出离修行:手持5套交易系统他做交易想亏都有点难?
稿源: 新浪财经-期货 编辑:吉林省敦化市 时间:2021-04-13 08:58:28

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交易,亏损,爆仓

  出离修行:手持5套交易系统,他做交易想亏都有点难?

  我们唯一能做的就是改变自己,去适应市场。

  本文来自微信公众号:金十交易学院(jin10xueyuan),作者:阿花

  花花手记:做交易倾家荡产,在市场中不少见;做交易自寻短见,也常有耳闻。“东泽”都经历过,然后在这两者之间折中找突破,倒也杀出了一条血路。

交易,亏损,爆仓

  01.两次出走修行  

  “在寺院的生活是怎样的?”

  “在寺院里想的就是放空自己的状态,同时人不可能没有思想嘛,给寺院当义工的同时会看很多书,包括很多交易方面的内容,自己总结和回忆,把知识碎片整合在一起,认识到市场的本质,最后也想通了。”

  “东泽”交易5年半,出走过两次。交易曾让他心态崩塌,到达一个极端的状态,后来演变成想去寺院出家,但寺院不接受,修行倒是可以的。“东泽”从东北老家出发,第一站去了辽宁,然后是河北,第三站时,已经到深圳。

  固然是失败的交易,才会让他做出这样的决定。

  寺院的生活很枯燥,早上4点起床上早课念经,6点钟过斋,吃完饭就开始干活,一般是去厨房刷盘子洗碗、洗菜,或者去大殿里打扫卫生,晚上10点左右睡觉。有时候半夜有法事要举行,“东泽”需要半夜起来张罗,提前布置会场。

  “在寺院,让你的肉身动起来,其实也是避免过于集中在一件事上?”

  “对,从事交易久了,就像是掉进盘子里了。用咱们这里的话来说,就是掉进事儿里了。当你能用一种情景或者环境,让自己从那个事儿或者盘子里走出来,你就知道下一步要走什么路了。”

  确实,一夜亏损掉100万人民币,再玩崩过500万美金,无论怎么看都不是一件小事儿。

  02.一夜爆仓惊魂  

  故事的最初,“东泽”跟着别人玩期权,但是亏了不少。他不忌讳说自己赌性比较大,看到身边挺多人赚钱更加不甘心。

  “我就想交易这东西存在,肯定多多少少有点技术,我就属于纯野生派。”

  早年,“东泽”在日本待过8年,在那边做点生意,回国后做餐饮,接触到交易之后,一冲动干脆停掉了实体。

  而在日本的日子里,尽管他学的是经济学,可惜“东泽”说自己没用心学习。

  “说白了,我就是一个没文化的人,只是回国之后研究交易,没有放弃过而已。”

交易,亏损,爆仓

  “东泽”的交易资金曲线之一 

  第一年做交易,“东泽”认为自己就是瞎做,第二年出去找师傅拜师学习,到第三年学完之后自我感觉满身武功,直接回来开了公司做资管。

  出于信任,当时“东泽”和一位老师合伙开公司。老师负责操盘,主打超短线,前面一直小赚大亏。

  到了英国脱欧那段时间,2017年4月9日,英镑在一天之内涨了800多点。“东泽”一路做空英镑,而且没设止损。英镑上涨至220点的时候,回调了大概30%,趁着拉低,“东泽”再次加仓,同样不带止损,最终导致爆仓。

  “原因有两个吧,那时候我刚做交易两年多,还是不大懂,也没想明白,就是抱着侥幸心理。因为大部分时候没设止损,我扛一下也能扛回来。另外一个原因在于我的老师是一个操盘手,从事技术分析20多年了,对他也是足够信任。他很有信心在哪个位置能下来,我选择相信他。”

  如果当时英镑能够回落,“东泽”不会承受那么大的损失,但是他承认那一刻,自己的赌性一下子就出来了,然而市场根本不会给自己机会。

  这种经历,“东泽”不止是一次。

  去寺院修行静心回来后,“东泽”开始给一个机构操作共计500万美金的资金。

  他使用MAM把资金组编成5组,具体把500万分成500个1万美金的账户。虽然没爆仓,但是打到了20%回撤线的时候,“东泽”发现自己违背了很多交易规则,导致心态出现了问题,于是选择放弃操作,导致最后崩盘。

  他总结原因时用了四个字:重蹈覆辙。这次他的代价是卖掉车和房子,以此还债。

  03.观摩交易账户出真知  

  此后半年,在“东泽”想要放弃的时候,他从一位朋友那里拿到一个账户,这个账户用了半年时间从2万美金做到200万美金,因而“东泽”学习的最直接途径就是观摩该账户的每笔交易,也正是这半年的学习,为他建立自己的交易系统增加不少助力。

  “他每下一笔单子,我都会观摩,然后跟着学习,再结合之前学到的知识,相互糅合一下,之后形成自己的交易系统。”

  “具体来说,这个账户的操作有什么特点?”

  “仓位比较重,但出单频率很低,盈亏比比较好。其实就很简单,没那么复杂,虽然他成功率不是很高,大概30%~40%,但看准,拿住,这就很好了。”

  这个账户止损小,止盈大,很多操作都让“东泽”出乎意料。比如说不会持仓2个品种以上,持仓时间通常在1~2天,最长的持仓时间也不外乎3天。

  现阶段,“东泽”觉得中长线和短线没有太大区别,两者间唯一不同的是止盈幅度的大小。

  通俗解读一下,他表示在金融交易这种加杠杆的行业,交易者持仓过久是对时间的一种浪费。如果在5分钟里设止损50个点,可以捕获200点利润,那么何必用100点止损去博取1000点利润?

  “你说那得花多少时间?都说短线挣不着钱,但我不认为是这么一回事。一般我把止损放5分钟,然后在1小时或者4小时里找,盈亏比还是很好。”

  “东泽”目前有底气说出自己能够实现稳定盈利,并可以根据客户需求制定资金的风险收益率,而这股底气来自他信任自己的交易系统。 

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  “东泽”的交易盘面之一  

  整体来说,他自己拥有5套交易系统。其中包括谐波和机构原理,黄金分割,他独创的离心战法(以5日均线为基础,结合背离)和点位计算法。

  “东泽”笑说自己把黄金分割玩得比较明白。传统的黄金分割用的是23.6%、38.2%、50.0%和61.8%,但“东泽”根据自己的交易情况修改了参数和延展位,其中还舍弃了61.8%。

  谈到他自创的另一套战法点位计算,他说目前还没看到有人用过。他复盘了2年多的行情,经过大量计算和测试,找到规律再进行反推,最后得出这套战法。本来当时只是研究英镑,后来他发现同样适用在道指、纳指和黄金。每一波行情大概能走多少点,基本上500点以内的行情,他可以保证偏差很小。

  “这么多混合在一起,会乱吗?”

  “适合自己的就是好的,其实这5套交易系统原理一样,所以走的技术位其实都差不多。要是在一个点位,可能满足其中一套系统,同时和另一套系统对上,就是进场的位置,这样我可能会按仓位1%去操作。如果三套系统重合,那我就按照资金2%的仓位进行。说白了,是给自己找一个合理的进场理由,支撑越强,越敢做。”

  秉持这种观念,“东泽”把盈亏看得比较淡。即便有时候止损,未必没有价值,因为他知道自己不是稀里糊涂地损,而是明明白白地输。

  另一方面,他觉得每一个交易者,在追求盈亏比的时候,其实应该保持好底线再追求胜率。现在“东泽”的胜率保持在65%~70%的范围,由于止损给得小,他常常在同一波看对的行情中进场2到3次。

  “其实,让我亏钱有点难,我说这话可能有点狂,但的确如此。”

  04.保持恐惧,适度张狂

  风控做到位,配合资金管理,运用好自己的交易系统,根据大数法则,“东泽”自认狂得起来。

  今年,“东泽”根据自己的交易系统和心态做了一份中长线规划,进一步完善了交易系统,现在组织了一个技术小团队,三个人分别负责分析、操盘和风控。

  “赔了几百万,挺难得坚持了下来。目前看到了希望,在技术方面还是很有信心的,风控也不错。以前只想给客户保保息,现在客户能承担一定回撤,那我们不追求过高收益率,稳健一点去做就行了。

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  “东泽”的交易盘面之二 

  不知道你有没有注意到,“东泽”没提到基本面?是的,因为感觉自己文化水平不高,所以他不看基本面。更进一步来看,他说自己是一个指标控。若是旁边没有指标,他不知道如何下单,但现在他克服了这个缺陷,有没有指标并不是决定他下单的因素。

  “你看你用什么,要是用趋势线,只需要画线就好,要是用均线,找到属于自己的一两根就足够。实际上,赚不到钱,不是指标不好使,是你没弄明白这个指标的规则是怎么制定的。

  “东泽”主要做外汇,他认为在国内,外汇始终是灰色地带,谈不上是真金融。

  直到现在,他对市场仍然感到恐惧,这是他未能克服的一大问题。恐惧的点在于输得多了,他自认没有资本再去输。从前他敢亏不敢赚,现在不敢亏敢赚,“东泽”希望自己能够进步到第三个阶段:敢亏敢赚。

  “只要找到属于我位置,我就做,不属于就等着。然后目标位看到有空间的话,止损位符合盈亏比这个规则,再把资金管理计算好。赚不赚钱不一定,但和拿一块钱换两、三块钱还是拿一块钱换五毛钱是同一个概念。”

  小结  

  “东泽”是东北人,有着典型的豪爽和直接,在采访过程中,他说得最多的是“交易没那么复杂”。

  “其实交易,无非就那么点事儿,现在觉得是挺无聊,也挺单一的。”

  他回看过去的5年多,认清了交易本质不过是一场概率游戏,知行合一才最重要。

  在市场中,永远是专业的人在赚不专业的人的钱,尤其是赌性大,又不愿意突破自己的人更容易被收割。这类人,明显不适合市场,毕竟在这里没有人能够不交学费就赚到钱。

  我们不如试着抽丝剥茧,交易者必然容易当局者迷。或许某些找不着方向的时刻,就是自己把问题想复杂了。化繁为简,应该是最佳良方。

  “我们改变不了市场,我们唯一能做的就是改变自己,去适应市场。”

  互动话题  

  对于“东泽”多套交易系统结合操作,你怎么看呢?欢迎在评论区踊跃发言,说说你的高见哦。金十交易学院的课程也多有涉及交易系统的内容,可以移步关注找找答案。

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责任编辑:唐婧

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